ビジネス・ワン HD（4827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,295 | 807,884 |
| 減価償却費 | 248,337 | 299,871 |
| のれん償却額 | 19,359 | 6,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,212 | -72,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,283 | 29,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,240 | -4,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,057 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,000 |
| 受取保険金 | -4,474 | -3,006 |
| 支払利息及び社債利息 | 113,834 | 124,589 |
| 社債発行費 | － | 2,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,459 |
| 固定資産除却損 | 348 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,762 | -47,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,692 | 799,922 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 347,450 | -517,367 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -203,000 | -6,999 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,779 | 23,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,209 | 79,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,852 | -69,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,165 | -214,205 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,381 | 49,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,005 | -35,089 |
| その他 | 1,464 | -583 |
| 小計 | 906,492 | 1,238,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,240 | 2,015 |
| 利息の支払額 | -109,923 | -136,298 |
| 保険金の受取額 | 4,474 | 11,006 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,278 |
| 法人税等の支払額 | -191,748 | -264,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,535 | 863,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,628 | -285,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -8,751 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,852 | -3,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -951 | -1,270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,321 | 161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,359 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,219 | -279,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -509,993 | 112,400 |
| 長期借入れによる収入 | 860,291 | 643,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,991 | -1,303,995 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,286 |
| リース債務の返済による支出 | -2,450 | -3,128 |
| 配当金の支払額 | -41,489 | -41,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,633 | -445,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,316 | 137,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 464 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,354,043 | 4,040,789 |
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