営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,742,094千円(前年同期比38.6%増)となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は249,511千円(前年同期は920,878千円の使用)となりました。これは税金等調整前当期純利益502,920円、減価償却費137,533千円、のれん償却額31,666千円の計上がありましたが、たな卸資産の増加に伴う支出726,556千円、営業貸付金の増加による支出311,230千円、利息の支払137,696千円、法人税等の支払203,653千円があったことによるものです。

2018/06/29 10:05