日本駐車場開発（2353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,065,384 | 1,132,328 |
| 減価償却費 | 103,821 | 190,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | -1,194 |
| 固定資産除却損 | 8,211 | 17,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,866 | 174,071 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,303 | 24,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 136,222 | 11,776 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -67,845 | 327,888 |
| 負ののれん発生益 | － | -224,420 |
| 株式交付費 | 183 | － |
| 社債発行費 | 3,024 | － |
| 株式報酬費用 | 4,912 | 13,695 |
| 新株予約権戻入益 | -11,593 | -939 |
| 保険差益 | -752 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,245 | -51,472 |
| 支払利息 | 69,486 | 58,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,457 | 18,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255 | -1,429 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,136 | -11,892 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,036 | -9,741 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,932 | -15,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132 | 333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,255 | 6,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,879 | 26,167 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,801 | -6,186 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11,275 | 28,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,407 | 10,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,888 | -19,072 |
| その他 | -18,492 | 4,104 |
| 小計 | 1,344,352 | 1,703,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,199 | 51,524 |
| 利息の支払額 | -63,240 | -60,228 |
| 法人税等の支払額 | -469,363 | -165,626 |
| 保険金の受取額 | 752 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,700 | 1,529,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,566 | -164,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,225 | -6,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,866 | -13,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423,200 | 23,539 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,789 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -106,098 | -11,162 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 230,549 | 35,888 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 22,100 | 31,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,729 | 36,527 |
| 敷金の差入による支出 | -1,150 | -7,740 |
| 敷金の回収による収入 | 1,808 | 3,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,481 | -203,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -367,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,692 | -1,391,257 |
| 社債の発行による収入 | 296,975 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,100 | -600,200 |
| 株式の発行による収入 | 39,582 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33,533 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,112 |
| 配当金の支払額 | -679,780 | -678,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,548 | -1,825,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,633 | -499,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,080 | 1,700,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,700,713 | 1,201,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
