キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 12:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 69億4698万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億7747万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億7585万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 617 | -752 | 378 | -135 | -829 | 4,954 | 通期 | 1,965 | 1,378 | 1,733 | 3,343 | -1,008 | 9,828 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -473 | -362 | 553 | -835 | -762 | 9,466 | 通期 | 602 | 2,490 | 296 | 3,092 | -1,165 | 13,053 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 1,867 | -1,923 | -105 | -56 | -608 | 13,002 | 通期 | 3,778 | -3,135 | -551 | 643 | -2,186 | 13,244 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 1,065 | -1,586 | -1,406 | -521 | -825 | 11,319 | 通期 | 2,947 | -2,851 | -2,787 | 96 | -2,413 | 10,539 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 1,702 | -738 | -1,136 | 963 | -869 | 10,367 | 通期 | 4,183 | -1,753 | -2,351 | 2,430 | -1,831 | 10,612 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 1,667 | -64 | -809 | 1,603 | -1,369 | 11,342 | 通期 | 2,980 | -1,182 | 4,106 | 1,798 | -2,579 | 16,414 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 1,604 | -1,414 | -3,154 | 190 | -1,512 | 13,480 | 通期 | 3,406 | -2,196 | -4,218 | 1,210 | -2,374 | 13,435 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 1,735 | -972 | -2,197 | 763 | -861 | 12,034 | 通期 | 3,943 | -1,361 | -4,496 | 2,582 | -1,732 | 11,629 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 3,387 | -248 | -2,449 | 3,139 | -1,595 | 12,349 | 通期 | 6,116 | -2,574 | -4,254 | 3,542 | -4,296 | 10,998 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 2,476 | -3,877 | 6,947 | -1,402 | -3,306 | 16,505 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（連）
- 33億4293万
- 2016年7月（連） -7.5%
- 30億9227万
- 2017年7月（連） -79.2%
- 6億4332万
- 2018年7月（連） -85.05%
- 9615万
- 2019年7月（連） 大幅増
- 24億2957万
- 2020年7月（連） -26%
- 17億9797万
- 2021年7月（連） -32.68%
- 12億1038万
- 2022年7月（連） +113.33%
- 25億8205万
- 2023年7月（連） +37.17%
- 35億4171万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- 11.56%
- 2016年7月（連）
- 3.32%
- 2017年7月（連）
- 17.18%
- 2018年7月（連）
- 12.94%
- 2019年7月（連）
- 17.16%
- 2020年7月（連）
- 12.97%
- 2021年7月（連）
- 14.32%
- 2022年7月（連）
- 15.01%
- 2023年7月（連）
- 19.2%