日本駐車場開発（2353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,358,400 | 4,469,036 |
| 減価償却費 | 1,137,152 | 1,231,371 |
| 減損損失 | 43,727 | 47,835 |
| のれん償却額 | 12,503 | 12,066 |
| 助成金収入 | -213,536 | -56,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,402 | 4,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,266 | 4,857 |
| 企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少） | -161,618 | -78,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,653 | -19,352 |
| 固定資産除却損 | 37,605 | 103,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,232 | 1,189 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -411 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,485 | 10,138 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 66,213 |
| 新株予約権戻入益 | -15,257 | -41,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,471 | -22,296 |
| 支払利息 | 66,851 | 61,273 |
| 為替差損益（△は益） | -16,503 | -42,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,060 | -76,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,789 | -203,486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,979 | -42,144 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,314 | -38,839 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,245 | -52,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,627 | 52,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,958 | -105,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180,013 | -136,836 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 783 | 21,066 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 80,473 | 79,785 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 154,674 | -27,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,286 | -41,178 |
| その他 | 205,343 | 67,820 |
| 小計 | 3,979,362 | 5,247,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,559 | 11,876 |
| 利息の支払額 | -70,611 | -67,080 |
| 法人税等の還付額 | 86,184 | 195 |
| 法人税等の支払額 | -840,208 | -1,363,874 |
| 保険金の受取額 | 8,463 | 60,492 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,898 |
| 助成金の受取額 | 213,536 | 56,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,406,287 | 3,942,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,283,550 | -1,687,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,782 | 63,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,453 | -42,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,457 | -42,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,770 | 499,095 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47,029 | -10,309 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,208 | － |
| 敷金の差入による支出 | -385 | -10,034 |
| 敷金の回収による収入 | 4,862 | 4,799 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -69,486 |
| その他 | -35,511 | -65,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195,904 | -1,360,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -588,656 | -2,063,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,997 | -948,982 |
| 自己株式の処分による収入 | 148,272 | 189,856 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -384,121 | － |
| リース債務の返済による支出 | -138,411 | -76,639 |
| 配当金の支払額 | -1,488,487 | -1,545,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,981 | -50,896 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 99,946 | － |
| その他 | 6,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,218,437 | -4,495,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,724 | 107,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,979,329 | -1,805,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,434,925 | 11,628,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
