日本駐車場開発（2353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,469,036 | 6,226,135 |
| 減価償却費 | 1,231,371 | 1,340,703 |
| 減損損失 | 47,835 | － |
| のれん償却額 | 12,066 | 12,066 |
| 助成金収入 | -56,076 | -104,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,387 | 5,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,857 | -1,949 |
| 企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少） | -78,948 | -26,885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,352 | -63,021 |
| 固定資産除却損 | 103,053 | 79,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,189 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,138 | -2,986 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 66,213 | － |
| 新株予約権戻入益 | -41,760 | -47,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,296 | -8,157 |
| 支払利息 | 61,273 | 45,791 |
| 為替差損益（△は益） | -42,277 | -20,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,731 | -145,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203,486 | -43,468 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,144 | 6,271 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -38,839 | -39,832 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -52,610 | -5,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,281 | -130,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105,588 | 176,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,836 | 173,897 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,066 | -38,840 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 79,785 | 98,518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,225 | -108,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,178 | 42,945 |
| その他 | 67,820 | -234,918 |
| 小計 | 5,247,023 | 7,184,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,876 | 7,548 |
| 利息の支払額 | -67,080 | -48,596 |
| 法人税等の還付額 | 195 | 43,978 |
| 法人税等の支払額 | -1,363,874 | -1,178,103 |
| 保険金の受取額 | 60,492 | 1,901 |
| 災害損失の支払額 | -1,898 | － |
| 助成金の受取額 | 56,076 | 104,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,942,809 | 6,115,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,687,678 | -4,180,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,093 | 1,892,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,317 | -39,847 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,095 | -162,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499,095 | 2,986 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,309 | -39,353 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,685 |
| 敷金の差入による支出 | -10,034 | -36,329 |
| 敷金の回収による収入 | 4,799 | 22,525 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -69,486 | － |
| その他 | -65,825 | -42,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,759 | -2,574,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,063,656 | -1,548,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -948,982 | -1,776,094 |
| 自己株式の処分による収入 | 189,856 | 572,468 |
| リース債務の返済による支出 | -76,639 | -70,133 |
| 配当金の支払額 | -1,545,614 | -1,604,235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50,896 | -54,414 |
| その他 | － | 1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,495,932 | -4,254,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,891 | 81,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,805,991 | -631,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,628,934 | 10,997,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
