日本駐車場開発（2353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,962,301 | 2,940,186 |
| 減価償却費 | 593,237 | 667,335 |
| 減損損失 | 233,673 | 222,255 |
| のれん償却額 | 86,644 | 87,082 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 13,843 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,851 | -58,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,604 | -22,620 |
| 企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少） | － | -228,678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,227 | -77,650 |
| 固定資産除却損 | 7,746 | 12,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,798 | 88,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 538 | 588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340,891 | -96,356 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -160,728 | － |
| 株式交付費 | 1,271 | 401 |
| 社債発行費 | 11,539 | － |
| 株式報酬費用 | 88,718 | 115,265 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,256 | -58,401 |
| 支払利息 | 59,231 | 55,989 |
| 為替差損益（△は益） | 152,021 | 7,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,792 | 54,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,798 | 36,201 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,610 | -9,997 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,723 | 16,028 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -38,102 | -4,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,194 | 29,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,482 | 70,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,927 | -37,722 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,117 | -27,505 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 93,772 | 94,359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,363 | -31,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,981 | 55,203 |
| その他 | -175,015 | 93,483 |
| 小計 | 2,532,698 | 4,018,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,636 | 48,888 |
| 利息の支払額 | -60,289 | -57,829 |
| 法人税等の還付額 | － | 140,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,974,077 | -383,418 |
| 保険金の受取額 | 28,459 | 11,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,427 | 3,778,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110,596 | -2,042,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,042 | 185,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,674 | -143,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662,001 | -998,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,648,252 | 375,951 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,236 | 696 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 208,494 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -75,834 | -583,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,261 | 8,199 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 75,524 |
| 長期貸付けによる支出 | -57,412 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,131 | 1,331 |
| 敷金の差入による支出 | -23,337 | -18,362 |
| 敷金の回収による収入 | 8,890 | 10,166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -177,401 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,702,253 | － |
| その他 | -8,460 | -4,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,489,843 | -3,135,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 249,480 | -63,200 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,024 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | 488,460 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 55,670 | 50,499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,110 | 4,515 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200,008 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 35,690 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -48,720 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,951 | -35,435 |
| リース債務の返済による支出 | -60,483 | -137,905 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 38,161 |
| 配当金の支払額 | -1,109,615 | -1,180,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -454 | -2,250 |
| その他 | -851 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,620 | -550,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163,114 | 97,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,224,776 | 190,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,053,066 | 13,243,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
