日本駐車場開発（2353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 970,058 | 1,677,189 |
| 減価償却費 | 271,138 | 305,295 |
| 減損損失 | 172,225 | 28,996 |
| のれん償却額 | 43,103 | 43,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,449 | -13,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,337 | -756 |
| 固定資産除却損 | 1,049 | 11,732 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -112 | -1,035 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176,305 | -5,601 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -161,267 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,839 | -20,231 |
| 支払利息 | 27,334 | 28,059 |
| 社債発行費 | 11,539 | － |
| 為替差損益（△は益） | 86,692 | 3,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,958 | -671,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,165 | -17,772 |
| その他 | 184,933 | 437,649 |
| 小計 | 763,971 | 1,814,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,509 | 12,775 |
| 利息の支払額 | -26,867 | -27,036 |
| 保険金の受取額 | 25,491 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 139,095 |
| 法人税等の支払額 | -1,276,946 | -71,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,841 | 1,867,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,972 | -528,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,657 | 14,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,859 | -80,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471,862 | -901,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 950,802 | 116,944 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,141 | 412 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 150,636 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,760 | -559,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,095 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 18,360 |
| 長期貸付けによる支出 | -42,993 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,080 | 1,125 |
| 敷金の差入による支出 | -18,510 | -1,981 |
| 敷金の回収による収入 | 492 | 2,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -177,401 | － |
| その他 | -8,765 | -4,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,220 | -1,922,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 705,660 | 278,800 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,249 | － |
| 社債の発行による収入 | 488,460 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 46,834 | 50,603 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,852 | -9,139 |
| リース債務の返済による支出 | -22,610 | -77,461 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 30,281 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200,008 |
| 配当金の支払額 | -1,109,615 | -1,180,620 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,666 | 4,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,842 | -105,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,357 | 109,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,577 | -51,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,053,066 | 13,001,971 |
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