日本駐車場開発（2353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,622,024 | 7,718,610 |
| 減価償却費 | 1,567,045 | 1,966,961 |
| 減損損失 | － | 20,530 |
| のれん償却額 | 12,692 | 14,855 |
| 助成金収入 | -10,587 | -11,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,094 | -26,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,730 | 388 |
| 企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少） | -309,917 | -211,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148,383 | -105,033 |
| 固定資産除却損 | 72,577 | 57,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,716 | -48,865 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 179,911 |
| 新株予約権戻入益 | -20,721 | -38,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,736 | -120,643 |
| 支払利息 | 113,523 | 141,814 |
| 為替差損益（△は益） | -14,038 | -129,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,622 | -172,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,198 | -129,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -157,892 | -47,617 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,372 | -51,904 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -19,713 | -24,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,267 | 50,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,597 | 143,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,855 | 213,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,301 | 99,182 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 149,152 | 121,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,092 | 93,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,083 | 138,857 |
| その他 | 589,055 | -102,558 |
| 小計 | 7,615,233 | 9,738,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,408 | 111,401 |
| 利息の支払額 | -114,911 | -147,362 |
| 法人税等の還付額 | 149,659 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,705,964 | -1,843,112 |
| 保険金の受取額 | 1,569 | 5,486 |
| 助成金の受取額 | 248,570 | 315,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,198,564 | 8,180,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,502,143 | -4,466,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420,141 | 399,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,662 | -90,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,152,605 | -680,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,300 | 548,964 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -189,720 | -500,000 |
| 敷金の差入による支出 | -35,145 | -36,381 |
| 敷金の回収による収入 | 9,087 | 52,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,260 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -80,300 |
| その他 | -30,501 | -36,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,357,988 | -4,888,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 292,000 | 710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -292,000 | -710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,661,780 | 5,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,476 | -3,063,222 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -165,487 | -129,147 |
| 自己株式の処分による収入 | 290,827 | 432,665 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -51 | -55 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 46,442 | 69,953 |
| リース債務の返済による支出 | -59,651 | -40,417 |
| 配当金の支払額 | -1,662,410 | -1,746,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58,225 | -89,301 |
| その他 | － | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,492,748 | 1,203,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,635 | 46,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,377,959 | 4,542,527 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,375,776 | 20,918,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
