日本駐車場開発（2353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,323,092 | 4,209,425 |
| 減価償却費 | 726,758 | 889,259 |
| のれん償却額 | 6,033 | 6,450 |
| 助成金収入 | -5,296 | -935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,269 | 539 |
| 企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少） | -191,358 | -70,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73,186 | -80,592 |
| 固定資産除却損 | 40,821 | 7,945 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 139,002 |
| 新株予約権戻入益 | -20,721 | -38,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,920 | -36,151 |
| 支払利息 | 50,907 | 64,728 |
| 為替差損益（△は益） | -11,534 | -102,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -765,762 | -757,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,999 | -74,827 |
| その他 | 284,679 | 568,466 |
| 小計 | 3,271,244 | 4,724,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 27,746 |
| 利息の支払額 | -46,462 | -65,400 |
| 法人税等の還付額 | 149,045 | － |
| 法人税等の支払額 | -960,549 | -976,284 |
| 保険金の受取額 | 52 | 5,004 |
| 助成金の受取額 | 60,624 | 935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,475,859 | 3,716,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,287,976 | -2,921,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207,878 | 449,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,964 | -8,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793,752 | -286,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 890 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 41,548 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10,862 | -21,670 |
| 敷金の回収による収入 | 8,499 | 1,670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,260 | － |
| その他 | -33,106 | -1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,877,476 | -2,787,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 242,000 | 710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,650,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,805 | -278,391 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -165,482 | -62 |
| 自己株式の処分による収入 | 235,690 | 308,941 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -51 | -42 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 7,832 |
| リース債務の返済による支出 | -31,661 | -25,317 |
| 配当金の支払額 | -1,644,807 | -1,746,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57,894 | -89,301 |
| その他 | － | 542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,946,987 | -1,262,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,655 | 72,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,506,714 | -261,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,504,531 | 16,114,122 |
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