日本駐車場開発（2353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,209,425 | 4,479,315 |
| 減価償却費 | 889,259 | 1,063,334 |
| 減損損失 | － | 49,136 |
| のれん償却額 | 6,450 | 13,551 |
| 助成金収入 | -935 | -2,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80,592 | -2,407 |
| 固定資産除却損 | 7,945 | 39,110 |
| 子会社清算損益（△は益） | 139,002 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -71,875 |
| 新株予約権戻入益 | -38,315 | -5,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,151 | -48,430 |
| 支払利息 | 64,728 | 125,802 |
| 為替差損益（△は益） | -102,287 | -116,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,507 | -1,129,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,827 | -125,387 |
| その他 | 497,946 | 173,704 |
| 小計 | 4,724,680 | 4,441,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,746 | 45,587 |
| 利息の支払額 | -65,400 | -129,356 |
| 法人税等の支払額 | -976,284 | -1,164,427 |
| 保険金の受取額 | 5,004 | 30,012 |
| 助成金の受取額 | 935 | 2,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,716,682 | 3,225,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,921,633 | -4,087,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449,755 | 81,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,023 | -47,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286,949 | -632,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 890 | 208,850 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 743,884 |
| 敷金の差入による支出 | -21,670 | -6,663 |
| 敷金の回収による収入 | 1,670 | 589 |
| その他 | -1,794 | 70,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,787,755 | -3,669,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 710,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,391 | -1,073,861 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -870,907 |
| 自己株式の処分による収入 | 308,941 | 173,514 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 7,832 | 36,789 |
| リース債務の返済による支出 | -25,317 | -20,625 |
| 配当金の支払額 | -1,746,981 | -2,556,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89,301 | -91,285 |
| その他 | 542 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,780 | 147,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,200 | 118,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,653 | -178,721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,114,122 | 20,739,581 |
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