日本駐車場開発（2353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,778,003 | 2,251,034 |
| 減価償却費 | 537,864 | 587,929 |
| 減損損失 | 40,110 | － |
| のれん償却額 | 10,580 | 6,033 |
| 助成金収入 | -136,671 | -18,797 |
| 災害損失 | 132 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | 842 |
| 企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少） | -113,908 | -24,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,242 | -18,801 |
| 固定資産除却損 | 17,104 | 49,308 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -411 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,393 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 66,213 |
| 新株予約権戻入益 | -14,557 | -41,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,114 | -12,443 |
| 支払利息 | 34,344 | 32,907 |
| 為替差損益（△は益） | -6,093 | -6,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,029 | -242,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,345 | -43,406 |
| その他 | 349,295 | -55,990 |
| 小計 | 1,953,554 | 2,529,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,781 | 15,716 |
| 利息の支払額 | -34,949 | -35,861 |
| 法人税等の還付額 | 86,461 | 279 |
| 法人税等の支払額 | -498,678 | -792,618 |
| 保険金の受取額 | 6,341 | 1,802 |
| 助成金の受取額 | 79,366 | 18,221 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,877 | 1,735,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505,180 | -832,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,739 | 58,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,531 | -29,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,958 | -12,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,079 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -101,280 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -546 | -10,302 |
| 敷金の差入による支出 | -211 | -5,330 |
| 敷金の回収による収入 | 3,347 | 4,326 |
| その他 | -9,483 | -44,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413,744 | -971,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,010,230 | － |
| 長期借入れによる収入 | 27,550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,878 | -874,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,992 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 62,597 | 152,262 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -384,121 | － |
| リース債務の返済による支出 | -106,042 | -45,712 |
| 配当金の支払額 | -1,488,487 | -1,545,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,981 | -53,932 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 99,946 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,153,640 | -2,197,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,730 | 33,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,933,777 | -1,400,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,434,925 | 12,034,431 |
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