日本駐車場開発（2353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,419,784 | 1,355,281 |
| 減価償却費 | 246,678 | 266,841 |
| 減損損失 | － | 571,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -820 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,653 | 359 |
| 固定資産除却損 | 7,482 | 5,568 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,257 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27,788 | 1,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,459 | -317,767 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 181,102 | 239,366 |
| 負ののれん発生益 | -18,830 | -792 |
| 株式報酬費用 | 16,602 | 3,759 |
| 新株予約権戻入益 | -2,975 | － |
| 保険返戻金 | -51,020 | -9,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,033 | -30,746 |
| 支払利息 | 42,013 | 31,509 |
| 為替差損益（△は益） | 3,418 | 7,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,783 | -2,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | 13,802 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,692 | -8,528 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -314 | -9,224 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,140 | -8,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,233 | -1,936 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,747 | 10,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,340 | -36,945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 36,102 | -18,944 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 47,513 | 28,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,638 | -2,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,268 | 26,108 |
| その他 | -22,373 | -71,364 |
| 小計 | 1,883,968 | 2,042,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,033 | 29,771 |
| 利息の支払額 | -43,008 | -32,475 |
| 法人税等の支払額 | -602,689 | -567,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,303 | 1,473,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,159 | -413,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,854 | 3,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,153 | -57,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,022 | -594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,618 | 1,283,819 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,819 | 2,206 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 88,735 | 25,184 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -48,984 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,446 |
| 保険積立金の解約による収入 | 153,286 | 28,732 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -31,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,451 | 8,480 |
| 敷金の差入による支出 | -48,267 | -4,479 |
| 敷金の回収による収入 | 13,049 | 3,074 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -330,643 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,429 | 799,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,396,752 | -1,420,182 |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -49,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,701 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -190,225 | -29,925 |
| リース債務の返済による支出 | -18,712 | -26,232 |
| 配当金の支払額 | -339,482 | -502,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,670 | -1,228,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,202 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,001 | 1,043,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,201,106 | 1,777,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,777,108 | 2,820,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
