CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,082,174 | -991,054 |
| 減価償却費 | 81,370 | 99,750 |
| のれん償却額 | 50,586 | 140,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,159 | -199,001 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 12,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,826 | 52,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,308 | -11,912 |
| 支払利息 | 83,872 | 270,210 |
| 為替差損益（△は益） | -56,271 | -445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -803,868 | 108,533 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -46,376 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -576,538 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 51,723 | -744 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,619 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,426 | 10,681 |
| 特別退職金 | 44,895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,758 | -558,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453,439 | -180,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,837 | 373,489 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -823,486 | 455,046 |
| その他 | 235,517 | 354,054 |
| 小計 | -484,264 | -110,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,123 | 174,131 |
| 利息の支払額 | -80,487 | -248,330 |
| 法人税等の支払額 | -47,985 | -31,229 |
| 特別退職金の支払額 | -310,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -903,377 | -215,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,126 | -36,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 556 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,168 | -15,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,576 |
| 出資金の払込による支出 | － | -41,448 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -332,922 | -10,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,606,863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,581,409 | － |
| 貸付けによる支出 | -443,336 | -689,401 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,859 | 1,659,349 |
| その他 | 38,072 | -1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,846,194 | -1,713,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | － | 55,246 |
| 制限付預金の預入による支出 | － | -26,753 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,613,024 | 3,917,932 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,933 | -425,000 |
| 配当金の支払額 | -143,066 | -164,787 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,811 | -7,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,884,213 | 8,348,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,582 | -341,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,824,447 | 6,078,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,143,367 | 5,967,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,967,814 | 15,260,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
