CAICA DIGITAL（2315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 17:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -768,128 | -458,705 |
| 減価償却費 | 366,414 | 404,791 |
| のれん償却額 | 316,722 | 185,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171,905 | 2,099,595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,832 | -43,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,791 | -74,590 |
| 支払利息 | 400,931 | 245,755 |
| 為替差損益（△は益） | 668,169 | -122,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,009 | 96,482 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -335,000 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,689,889 | -11,001,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,025 | 63,123 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -814,459 | 9,374,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,450 | 192,645 |
| その他 | -895,349 | -69,495 |
| 小計 | -2,479,642 | 536,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,300 | 78,804 |
| 利息の支払額 | -254,340 | -169,635 |
| 法人税等の支払額 | -116,652 | -94,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,727,334 | 351,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,315 | -3,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,981,411 | 21,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,895 | -122,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 685 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,675 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193,721 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,143 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 594,530 | 360,905 |
| 事業譲渡による収入 | － | 54,802 |
| 貸付けによる支出 | -343,492 | -56,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,527,353 | 47,951 |
| その他 | 103,273 | -13,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,414,153 | 139,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | 18,828 | 28,258 |
| 制限付預金の預入による支出 | -578 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,007 | -110,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,000 | -70,558 |
| 配当金の支払額 | -164,128 | -309 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400,000 | － |
| その他 | -2,103 | -2,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,989 | -155,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 699,536 | -148,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,633 | 186,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,443,970 | 7,913,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
