財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入334百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少額は、1,606百万円となりました。主な減少要因としては、 長期借入金の返済による支出1,483百万円、短期借入金の純減額334百万円などによるものであります。

2017/01/27 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,424百万円減少し、704百万円となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローが270百万円減少、投資活動によるキャッシュ・フローが454百万円増加、財務活動によるキャッシュ・フローが1,606百万円減少したことによるものであります。詳細につきましては、「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
② 資金需要

2017/01/27 15:02