長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	180,000	180,000	1.13	―
1年以内に返済予定のリース債務	5,258	5,382	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	540,000	360,000	1.13	2024年5月31日
リース債務(1年以内に返済予定のリース債務を除く)	18,217	12,834	―	2025年1月31日～2025年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2022/01/28 15:53

#2 経営上の重要な契約等

(3)分割する資産、負債の項目及び金額(2021年10月31日現在)

資 産		負 債
現金預金	100	未払費用	0
未収入金	0	長期借入金	2,391
長期貸付金	300	―	―

5.会社分割後の上場会社の状況
当社について、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期については、上記「3.会社分割の当事会社の概要」に記載の内容から変更はございません。名称については、2021年11月1日より株式会社CAICA DIGITALに変更しております。資本金については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (4)発行済株式総数、資本金等の推移」をご参照下さい。

2022/01/28 15:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、1,544百万円(前連結会計年度は2,540百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因としては、行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)の一部権利行使による新株の発行による収入1,844百万円などによるものであり、主な減少要因としては、長期借入金の返済による支出180百万円、社債の償還による支出140百万円などによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2022/01/28 15:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。預け金には有価証券が含まれており、売却時と現在の評価額とは差が発生しますので、時には現在の評価額を下回るリスクがあります。投資有価証券は、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。また、取引先企業等に対して短期貸付及び長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。カバード・ワラント負債は、原資産価格の変動の影響を受けるので、時にはヘッジ取引を行なっても、損失を被ることがあります。長期借入金は、主に長期的な投資資金に係る資金調達であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2022/01/28 15:53