訂正有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成27年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成27年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △4,739,502 | △5,915,178 | |||||||||
| 減価償却費 | 747,575 | 18,877 | |||||||||
| 減損損失 | 3,998,808 | 37,853 | |||||||||
| のれん償却額 | 393,266 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,234,376 | 41,240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △104,828 | 26,284 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △60,179 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △101,098 | △4,204 | |||||||||
| 支払利息 | 793,505 | 247,655 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 76,981 | 4,333 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 369,028 | 4,273 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △589,809 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △921 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,330 | 1,991 | |||||||||
| 出資金売却損益(△は益) | - | △83,906 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △9,355 | 10,034 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 875,846 | 2,945,253 | |||||||||
| 債権放棄損 | - | 2,911,152 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 83,536 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △318,548 | |||||||||
| 関係会社株式交換益 | - | △29,544 | |||||||||
| 課徴金 | 214,260 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,089,272 | 80,738 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 163,893 | 50,167 | |||||||||
| 仮払金の増減額(△は増加) | △36,965 | 25,433 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 10,257,538 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112,450 | △624,884 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 253,334 | △93,403 | |||||||||
| その他 | △2,079,774 | △478,872 | |||||||||
| 小計 | 684,411 | △1,060,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 104,518 | 353,671 | |||||||||
| 利息の支払額 | △408,034 | △260,717 | |||||||||
| 課徴金の支払額 | △20,000 | △194,260 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △433,574 | △4,061 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,678 | △1,166,005 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成27年10月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,313 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,090 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,268 | △33,343 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,797 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,804 | △16,800 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,878 | 3,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 715,740 | 2,548,982 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | - | 64,173 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △7,590,571 | ※2 △73,134 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | ※2 185,656 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 58,537 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △314,970 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 61,397 | 12,995 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,204 | △87,408 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,459 | 150 | |||||||||
| その他 | △565 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,192,594 | 2,609,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 制限付預金の引出による収入 | 14,146 | 62,500 | |||||||||
| 制限付預金の預入による支出 | △16,336 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 53,438 | △2,548,140 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,920,558 | △1,929,139 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △410 | △1,276 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 4,070,078 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 76,113 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,141,685 | - | |||||||||
| その他 | △4,330 | △1,502 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,634 | △271,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,104 | △2,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,767,534 | 1,169,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,727,093 | 959,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 959,558 | ※1 2,129,032 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
