訂正有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △6,192,301 | △4,739,502 | |||||||||
| 減価償却費 | 782,751 | 747,575 | |||||||||
| 減損損失 | 3,069,626 | 3,998,808 | |||||||||
| のれん償却額 | 644,336 | 393,266 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,333,443 | 1,234,376 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,314 | △104,828 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △60,179 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △220,356 | △101,098 | |||||||||
| 支払利息 | 783,748 | 793,505 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 868,157 | 76,981 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 216,814 | 369,028 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △115,200 | △589,809 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 781,530 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,344 | 4,330 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △184,012 | △9,355 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △33,870 | 875,846 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 151,147 | - | |||||||||
| 事業分離における移転利益 | △136,869 | - | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | 3,969 | - | |||||||||
| 課徴金 | - | 214,260 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △947,635 | △11,089,272 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 166,384 | 163,893 | |||||||||
| 仮払金の増減額(△は増加) | 313,905 | △36,965 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9,543,988 | 10,257,538 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 325,903 | 112,450 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 139,337 | 253,334 | |||||||||
| その他 | △1,356,269 | △2,079,774 | |||||||||
| 小計 | △9,096,787 | 684,411 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 193,412 | 104,518 | |||||||||
| 利息の支払額 | △554,603 | △408,034 | |||||||||
| 課徴金の支払額 | - | △20,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △175,622 | △433,574 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,633,601 | △72,678 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △119,756 | △7,313 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,023,226 | 39,090 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,190 | △151,268 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,477 | △46,804 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 590,243 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △197,885 | △200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 363,933 | 249,878 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 888,068 | 715,740 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △7,590,571 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 46,467 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 313,149 | 58,537 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,084,167 | △314,970 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,721,774 | 61,397 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,811 | △45,204 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,749 | 39,459 | |||||||||
| その他 | 13,942 | △565 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,342,432 | △7,192,594 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 制限付預金の引出による収入 | 168,120 | 14,146 | |||||||||
| 制限付預金の預入による支出 | △1,764 | △16,336 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,070,646 | 53,438 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,190,000 | △1,920,558 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △164,297 | △410 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △437,483 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △400,000 | - | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 2,141,685 | |||||||||
| その他 | △4,231 | △4,330 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,100,301 | 267,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,192,960 | 230,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,198,510 | △6,767,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,925,604 | 7,727,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,727,093 | ※1 959,558 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
