営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて535百万円減少し、8,481百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、777百万円(前年同期比265.3%増)となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,385百万円、のれん償却額109百万円等、資金の減少の主な要因は、売上債権の増加額638百万円、法人税等の支払額220百万円等によるものです。

2017/05/15 15:03