営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて2,835百万円増加し、11,783百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,412百万円(前年同期比81.6%増)となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益2,857百万円、賞与引当金の増加額115百万円等、資金の減少の主な要因は、売上債権の増加額818百万円、法人税等の支払額583百万円等によるものです。

2018/05/15 13:47