有価証券報告書-第33期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 601,820 | 492,303 |
減価償却費 | 156,629 | 177,766 |
のれん償却額 | 53,501 | 253,940 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,133 | 8,315 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,540 | -1,813 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 25,480 | 2,100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,130 | 36,569 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,450 | -100 |
受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -1,537 |
支払利息 | 1,639 | 1,973 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,041 | 96,973 |
前受金の増減額(△は減少) | 9,420 | 682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,480 | 28,699 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 47,190 | -9,762 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,098 | 4,909 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,116 | 39,170 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,531 | 5,457 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27,113 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -148,635 |
関連会社株式評価損 | - | 4,102 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,140 |
負ののれん発生益 | - | -1,550 |
その他 | 11,925 | 39,027 |
小計 | 901,873 | 1,027,453 |
利息及び配当金の受取額 | 1,824 | 1,537 |
利息の支払額 | -1,639 | -1,973 |
法人税等の還付額 | 1,642 | 3,097 |
法人税等の支払額 | -314,207 | -265,379 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,493 | 764,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,226,447 | -320,377 |
定期預金の払戻による収入 | 1,232,181 | 913,156 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -82,095 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,100 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -11,100 |
無形固定資産の取得による支出 | -116,178 | -154,158 |
投資有価証券の取得による支出 | -115,000 | -30,526 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | 171,272 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -7,003 |
子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -3,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -223,931 |
子会社株式の売却による収入 | 70,840 | - |
短期貸付けによる支出 | -5,000 | -5,413 |
短期貸付金の回収による収入 | 5,000 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -5,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6,664 | -33,928 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,660 | 68,691 |
預り保証金の返還による支出 | - | -1,500 |
創立費の支払による支出 | - | -108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,459 | 277,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -40,000 |
短期借入れによる収入 | - | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,136 | -60,669 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 110,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,287 | -665 |
配当金の支払額 | -41,352 | -41,512 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -3,867 |
少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | 3,000 |
自己株式の取得による支出 | -52 | -20,335 |
自己株式の売却による収入 | - | 29,920 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -3,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,829 | 12,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,185 | -895 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,019 | 1,053,787 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 727,002 | 1,074,022 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,074,022 | 2,127,810 |