ジョルダン（3710）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,820 | 492,303 |
| 減価償却費 | 156,629 | 177,766 |
| のれん償却額 | 53,501 | 253,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,133 | 8,315 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,540 | -1,813 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25,480 | 2,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,130 | 36,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -1,537 |
| 支払利息 | 1,639 | 1,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,041 | 96,973 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,420 | 682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,480 | 28,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,190 | -9,762 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,098 | 4,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,116 | 39,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,531 | 5,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,113 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148,635 |
| 関連会社株式評価損 | － | 4,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,140 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,550 |
| その他 | 11,925 | 39,027 |
| 小計 | 901,873 | 1,027,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,824 | 1,537 |
| 利息の支払額 | -1,639 | -1,973 |
| 法人税等の還付額 | 1,642 | 3,097 |
| 法人税等の支払額 | -314,207 | -265,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,493 | 764,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,226,447 | -320,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,232,181 | 913,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -82,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,178 | -154,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,000 | -30,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 171,272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,003 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -223,931 |
| 子会社株式の売却による収入 | 70,840 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | -5,413 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,664 | -33,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,660 | 68,691 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,500 |
| 創立費の支払による支出 | － | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,459 | 277,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,136 | -60,669 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,287 | -665 |
| 配当金の支払額 | -41,352 | -41,512 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,867 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -20,335 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 29,920 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,829 | 12,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,185 | -895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,019 | 1,053,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,002 | 1,074,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,074,022 | 2,127,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
