有価証券報告書-第34期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月20日 16:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 492,303 | 350,947 |
| 減価償却費 | 177,766 | 200,470 |
| のれん償却額 | 253,940 | 125,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 46,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,315 | -8,798 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,813 | -49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 3,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,569 | 4,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -950 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,537 | -3,127 |
| 支払利息 | 1,973 | 1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,973 | 97,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 682 | 77,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,699 | -12,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,762 | -10,411 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,909 | -36,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,170 | -38,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,457 | -6,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,635 | -276 |
| 関連会社株式評価損 | 4,102 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -22,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,140 | -800 |
| 負ののれん発生益 | -1,550 | － |
| その他 | 39,027 | 18,846 |
| 小計 | 1,027,453 | 785,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,537 | 3,127 |
| 利息の支払額 | -1,973 | -1,117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -262,282 | -389,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,735 | 397,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -320,377 | -25,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 913,156 | 614,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,095 | -70,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,100 | -4,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,158 | -105,751 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,526 | -69,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,272 | 1,520 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,003 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | -38,416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223,931 | -130,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -120,619 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,413 | -63,370 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,473 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,928 | -7,415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,691 | 19,804 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,500 | -3,000 |
| 創立費の支払による支出 | -108 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,078 | 15,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,669 | -107,007 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -665 | － |
| 配当金の支払額 | -41,512 | -41,133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,867 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,335 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 29,920 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,870 | -148,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -895 | 23,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,053,787 | 289,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,022 | 2,127,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,127,810 | 2,417,087 |
