有価証券報告書-第35期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月19日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 350,947 | 633,506 |
| 減価償却費 | 200,470 | 203,478 |
| のれん償却額 | 125,722 | 5,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,120 | -21,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,798 | 2,748 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49 | -561 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,063 | -771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,466 | 18,048 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -950 | 950 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 713 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,127 | -2,421 |
| 支払利息 | 1,117 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,056 | 14,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,715 | 44,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,094 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,411 | -7,850 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,366 | -97,926 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,945 | -9,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,501 | 35,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -276 | -1,500 |
| 子会社株式評価損 | － | 8,807 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -22,576 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -800 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -28,384 |
| その他 | 18,846 | -23,520 |
| 小計 | 785,342 | 772,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,127 | 2,421 |
| 利息の支払額 | -1,117 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -389,688 | 30,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,664 | 805,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25,299 | -925,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 614,461 | 29,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,849 | -84,770 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,647 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,751 | -108,161 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,520 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -59,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -38,416 | -31,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,375 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -120,619 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -63,370 | -25,305 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,473 | 12,370 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,415 | -17,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,804 | 22,634 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,994 | -1,186,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,007 | － |
| 配当金の支払額 | -41,133 | -41,434 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -9,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,140 | -45,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,759 | 11,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,277 | -415,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,417,087 | 2,001,203 |
