有価証券報告書-第35期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月19日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,452,043 | 2,937,358 |
| 受取手形及び売掛金 | 558,619 | 544,171 |
| 商品及び製品 | 3,044 | 174 |
| 仕掛品 | 16,133 | 19,556 |
| 原材料及び貯蔵品 | 693 | 436 |
| 前渡金 | 219,653 | 317,580 |
| 繰延税金資産 | 103,736 | 82,022 |
| その他 | 164,831 | 109,760 |
| 貸倒引当金 | -10,232 | -12,079 |
| 流動資産計 | 3,508,523 | 3,998,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 109,763 | 117,553 |
| 減価償却累計額 | -38,503 | -45,760 |
| 建物及び構築物（純額） | 71,260 | 71,793 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,211 | 11,560 |
| 減価償却累計額 | -4,992 | -6,368 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,218 | 5,192 |
| 工具 | 426,581 | 470,027 |
| 減価償却累計額 | -335,326 | -378,724 |
| 工具 | 91,254 | 91,303 |
| 土地 | 82,829 | 86,711 |
| 有形固定資産合計 | 247,563 | 255,000 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 17,632 | 13,714 |
| ソフトウエア | 272,414 | 218,848 |
| その他 | 2,498 | 7,681 |
| 無形固定資産合計 | 292,545 | 240,243 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 310,906 | 428,689 |
| 長期貸付金 | － | 940 |
| 長期滞留債権 | 3,500 | 3,460 |
| 長期預金 | 4,800 | － |
| 敷金及び保証金 | 210,561 | 223,655 |
| 繰延税金資産 | 13,096 | － |
| その他 | 7,922 | 4,297 |
| 貸倒引当金 | -3,333 | -4,235 |
| 投資その他の資産合計 | 547,453 | 656,808 |
| 固定資産計 | 1,087,561 | 1,152,053 |
| 資産の部合計 | 4,596,085 | 5,151,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 205,512 | 192,430 |
| 未払費用 | 74,234 | 64,526 |
| 未払法人税等 | 7,121 | 188,299 |
| 未払消費税等 | 10,619 | 48,186 |
| 前受金 | 445,575 | 489,624 |
| 賞与引当金 | 93,300 | 111,348 |
| 役員賞与引当金 | 7,250 | 8,200 |
| 返品調整引当金 | 1,421 | 860 |
| ポイント引当金 | 4,691 | 4,262 |
| 受注損失引当金 | 713 | 887 |
| その他 | 58,425 | 29,282 |
| 流動負債計 | 908,864 | 1,137,906 |
| 固定負債 | | |
| ポイント引当金 | 3,752 | 3,410 |
| 繰延税金負債 | － | 1,027 |
| その他 | 5,900 | 5,900 |
| 固定負債計 | 9,652 | 10,337 |
| 負債の部合計 | 918,516 | 1,148,244 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 277,375 | 277,375 |
| 資本剰余金 | 287,290 | 287,290 |
| 利益剰余金 | 3,052,121 | 3,389,928 |
| 自己株式 | -17,410 | -17,410 |
| 株主資本合計 | 3,599,376 | 3,937,183 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,046 | 20,307 |
| 為替換算調整勘定 | 18,780 | 34,839 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,734 | 55,147 |
| 少数株主持分 | 64,457 | 10,458 |
| 純資産の部合計 | 3,677,568 | 4,002,789 |
| 負債・純資産合計 | 4,596,085 | 5,151,034 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,075,268 | 2,415,854 |
| 売掛金 | 523,707 | 513,717 |
| 商品及び製品 | 2,785 | 174 |
| 仕掛品 | 15,337 | 13,666 |
| 原材料及び貯蔵品 | 358 | 49 |
| 前渡金 | 17,941 | 24,310 |
| 前払費用 | 34,943 | 42,312 |
| 繰延税金資産 | 98,467 | 77,182 |
| 未収還付法人税等 | 77,866 | － |
| その他 | 41,728 | 86,261 |
| 貸倒引当金 | -7,806 | -8,665 |
| 流動資産計 | 2,880,599 | 3,164,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,533 | 21,615 |
| 車両運搬具 | 1,970 | 1,149 |
| 工具 | 85,446 | 86,085 |
| 有形固定資産合計 | 106,951 | 108,850 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 230,652 | 183,845 |
| 電話加入権 | 1,099 | 1,099 |
| 無形固定資産合計 | 231,751 | 184,944 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 230,338 | 266,390 |
| 関係会社株式 | 427,427 | 581,245 |
| 長期貸付金 | － | 940 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,142 | 5,000 |
| 長期滞留債権 | 3,500 | 3,460 |
| 長期前払費用 | 3,336 | － |
| 敷金及び保証金 | 157,128 | 166,586 |
| 繰延税金資産 | 13,083 | － |
| その他 | 4,245 | 4,095 |
| 貸倒引当金 | -3,333 | -9,235 |
| 投資その他の資産合計 | 841,867 | 1,018,482 |
| 固定資産計 | 1,180,570 | 1,312,277 |
| 資産の部合計 | 4,061,170 | 4,477,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 187,787 | 171,656 |
| 未払金 | 41,185 | 8,060 |
| 未払費用 | 72,838 | 75,405 |
| 未払法人税等 | － | 171,002 |
| 未払消費税等 | 7,273 | 41,249 |
| 前受金 | 158,743 | 137,940 |
| 預り金 | 5,762 | 5,545 |
| 賞与引当金 | 87,000 | 105,000 |
| 役員賞与引当金 | 7,000 | 7,900 |
| 返品調整引当金 | 1,421 | 860 |
| 受注損失引当金 | 713 | 1,690 |
| その他 | 5,856 | 5,587 |
| 流動負債計 | 575,581 | 731,898 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 1,027 |
| その他 | 5,900 | 5,900 |
| 固定負債計 | 5,900 | 6,927 |
| 負債の部合計 | 581,481 | 738,825 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 277,375 | 277,375 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 284,375 | 284,375 |
| その他資本剰余金 | 2,915 | 2,915 |
| 資本剰余金合計 | 287,290 | 287,290 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,600 | 3,600 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,913,880 | 3,148,470 |
| 利益剰余金合計 | 2,937,480 | 3,172,070 |
| 自己株式 | -17,410 | -17,410 |
| 株主資本合計 | 3,484,735 | 3,719,325 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,046 | 18,989 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,046 | 18,989 |
| 純資産の部合計 | 3,479,689 | 3,738,315 |
| 負債・純資産合計 | 4,061,170 | 4,477,141 |
