有価証券報告書-第36期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月25日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,937,358 | 3,066,877 |
受取手形及び売掛金 | 544,171 | 556,824 |
商品及び製品 | 174 | 8,928 |
仕掛品 | 19,556 | 19,673 |
原材料及び貯蔵品 | 436 | 246 |
前渡金 | 317,580 | 213,817 |
繰延税金資産 | 82,022 | 49,639 |
その他 | 109,760 | 83,687 |
貸倒引当金 | -12,079 | -10,894 |
流動資産計 | 3,998,981 | 3,988,798 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 117,553 | 117,301 |
減価償却累計額 | -45,760 | -50,854 |
建物及び構築物(純額) | 71,793 | 66,446 |
機械装置及び運搬具 | 11,560 | 11,955 |
減価償却累計額 | -6,368 | -5,134 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,192 | 6,820 |
工具 | 470,027 | 351,172 |
減価償却累計額 | -378,724 | -260,167 |
工具 | 91,303 | 91,004 |
土地 | 86,711 | 90,197 |
有形固定資産合計 | 255,000 | 254,470 |
無形固定資産 | | |
のれん | 13,714 | 9,796 |
ソフトウエア | 218,848 | 153,621 |
その他 | 7,681 | 4,401 |
無形固定資産合計 | 240,243 | 167,819 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 428,689 | 468,607 |
敷金及び保証金 | 223,655 | 234,804 |
その他 | 8,697 | 27,369 |
貸倒引当金 | -4,235 | -13,025 |
投資その他の資産合計 | 656,808 | 717,755 |
固定資産計 | 1,152,053 | 1,140,044 |
資産の部合計 | 5,151,034 | 5,128,843 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 192,430 | 188,070 |
未払費用 | 64,526 | 55,438 |
未払法人税等 | 188,299 | 34,341 |
未払消費税等 | 48,186 | 33,643 |
前受金 | 489,624 | 423,991 |
賞与引当金 | 111,348 | 60,322 |
役員賞与引当金 | 8,200 | 4,550 |
返品調整引当金 | 860 | 6,815 |
ポイント引当金 | 4,262 | 3,378 |
受注損失引当金 | 887 | 64 |
繰延税金負債 | - | 220 |
その他 | 29,282 | 23,721 |
流動負債計 | 1,137,906 | 834,557 |
固定負債 | | |
ポイント引当金 | 3,410 | 2,703 |
繰延税金負債 | 1,027 | 13,293 |
その他 | 5,900 | 5,900 |
固定負債計 | 10,337 | 21,896 |
負債の部合計 | 1,148,244 | 856,453 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 277,375 | 277,375 |
資本剰余金 | 287,290 | 287,290 |
利益剰余金 | 3,389,928 | 3,617,788 |
自己株式 | -17,410 | -17,410 |
株主資本合計 | 3,937,183 | 4,165,043 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 20,307 | 47,032 |
為替換算調整勘定 | 34,839 | 49,574 |
その他の包括利益累計額合計 | 55,147 | 96,606 |
少数株主持分 | 10,458 | 10,739 |
純資産の部合計 | 4,002,789 | 4,272,389 |
負債・純資産合計 | 5,151,034 | 5,128,843 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,415,854 | 2,561,085 |
売掛金 | 513,717 | 500,842 |
商品及び製品 | 174 | 235 |
仕掛品 | 13,666 | 14,017 |
原材料及び貯蔵品 | 49 | 3 |
前渡金 | 24,310 | 16,898 |
前払費用 | 42,312 | 25,773 |
繰延税金資産 | 77,182 | 44,849 |
その他 | 86,261 | 21,131 |
貸倒引当金 | -8,665 | -7,553 |
流動資産計 | 3,164,864 | 3,177,284 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 21,615 | 17,513 |
車両運搬具 | 1,149 | 4,349 |
工具 | 86,085 | 87,074 |
有形固定資産合計 | 108,850 | 108,936 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 183,845 | 118,058 |
電話加入権 | 1,099 | 1,099 |
無形固定資産合計 | 184,944 | 119,158 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 266,390 | 298,086 |
関係会社株式 | 581,245 | 608,563 |
長期貸付金 | 940 | 8,440 |
関係会社長期貸付金 | 5,000 | 5,000 |
長期滞留債権 | 3,460 | 3,460 |
長期前払費用 | - | 8,841 |
敷金及び保証金 | 166,586 | 178,104 |
その他 | 4,095 | 3,945 |
貸倒引当金 | -9,235 | -16,735 |
投資その他の資産合計 | 1,018,482 | 1,097,705 |
固定資産計 | 1,312,277 | 1,325,799 |
資産の部合計 | 4,477,141 | 4,503,084 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 171,656 | 165,103 |
未払金 | 8,060 | 4,320 |
未払費用 | 75,405 | 62,276 |
未払法人税等 | 171,002 | 29,876 |
未払消費税等 | 41,249 | 27,992 |
前受金 | 137,940 | 162,542 |
預り金 | 5,545 | 5,630 |
賞与引当金 | 105,000 | 58,982 |
役員賞与引当金 | 7,900 | 4,550 |
返品調整引当金 | 860 | 809 |
受注損失引当金 | 1,690 | 64 |
その他 | 5,587 | 6,330 |
流動負債計 | 731,898 | 528,478 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,027 | 13,293 |
その他 | 5,900 | 5,900 |
固定負債計 | 6,927 | 19,193 |
負債の部合計 | 738,825 | 547,672 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 277,375 | 277,375 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 284,375 | 284,375 |
その他資本剰余金 | 2,915 | 2,915 |
資本剰余金合計 | 287,290 | 287,290 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,600 | 3,600 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 20,000 | 20,000 |
繰越利益剰余金 | 3,148,470 | 3,343,098 |
利益剰余金合計 | 3,172,070 | 3,366,698 |
自己株式 | -17,410 | -17,410 |
株主資本合計 | 3,719,325 | 3,913,953 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 18,989 | 41,458 |
その他の包括利益累計額合計 | 18,989 | 41,458 |
純資産の部合計 | 3,738,315 | 3,955,411 |
負債・純資産合計 | 4,477,141 | 4,503,084 |