有価証券報告書-第34期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月20日 16:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,750,825 | 2,452,043 |
受取手形及び売掛金 | 896,510 | 558,619 |
商品及び製品 | 6,111 | 3,044 |
仕掛品 | 936 | 16,133 |
原材料及び貯蔵品 | 353 | 693 |
繰延税金資産 | 94,382 | 103,736 |
その他 | 90,119 | 384,485 |
貸倒引当金 | -28,378 | -10,232 |
流動資産合計 | 3,810,859 | 3,508,523 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 101,168 | 109,763 |
減価償却累計額 | -41,832 | -38,503 |
建物及び構築物(純額) | 59,335 | 71,260 |
機械装置及び運搬具 | 7,211 | 7,211 |
減価償却累計額 | -3,518 | -4,992 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,692 | 2,218 |
工具 | 393,067 | 426,581 |
減価償却累計額 | -322,973 | -335,326 |
工具 | 70,093 | 91,254 |
土地 | 50,400 | 82,829 |
有形固定資産合計 | 183,521 | 247,563 |
無形固定資産 | | |
のれん | 53,606 | 17,632 |
ソフトウエア | 275,837 | 272,414 |
その他 | 1,528 | 2,498 |
無形固定資産合計 | 330,972 | 292,545 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 222,167 | 310,906 |
敷金及び保証金 | 191,425 | 210,561 |
長期貸付金 | 5,000 | - |
長期滞留債権 | 4,539 | 3,500 |
長期預金 | - | 4,800 |
繰延税金資産 | 30,798 | 13,096 |
その他 | 11,767 | 7,922 |
貸倒引当金 | -9,372 | -3,333 |
投資その他の資産合計 | 456,325 | 547,453 |
固定資産合計 | 970,820 | 1,087,561 |
資産合計 | 4,781,679 | 4,596,085 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 304,821 | 205,512 |
1年内返済予定の長期借入金 | 113,394 | - |
未払費用 | 175,822 | 74,234 |
未払法人税等 | 220,108 | 7,121 |
未払消費税等 | 18,191 | 10,619 |
前受金 | 157,582 | 445,575 |
賞与引当金 | 89,139 | 93,300 |
役員賞与引当金 | 8,200 | 7,250 |
返品調整引当金 | 1,470 | 1,421 |
ポイント引当金 | 27,580 | 4,691 |
受注損失引当金 | - | 713 |
その他 | 21,275 | 58,425 |
流動負債合計 | 1,137,585 | 908,864 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 157,723 | - |
ポイント引当金 | - | 3,752 |
その他 | 8,900 | 5,900 |
固定負債合計 | 166,623 | 9,652 |
負債合計 | 1,304,208 | 918,516 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 277,375 | 277,375 |
資本剰余金 | 287,290 | 287,290 |
利益剰余金 | 2,830,150 | 3,052,121 |
自己株式 | -17,410 | -17,410 |
株主資本合計 | 3,377,405 | 3,599,376 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,113 | -5,046 |
為替換算調整勘定 | -978 | 18,780 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,092 | 13,734 |
少数株主持分 | 107,157 | 64,457 |
純資産合計 | 3,477,471 | 3,677,568 |
負債純資産合計 | 4,781,679 | 4,596,085 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,140,186 | 2,075,268 |
売掛金 | 519,508 | 523,707 |
商品及び製品 | 5,319 | 2,785 |
仕掛品 | 423 | 15,337 |
原材料及び貯蔵品 | 315 | 358 |
前渡金 | 11,987 | 17,941 |
前払費用 | 34,978 | 34,943 |
繰延税金資産 | 71,931 | 98,467 |
未収還付法人税等 | - | 77,866 |
その他 | 16,672 | 41,728 |
貸倒引当金 | -5,907 | -7,806 |
流動資産合計 | 2,795,415 | 2,880,599 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,003 | 27,631 |
減価償却累計額 | -2,977 | -8,097 |
建物(純額) | 17,026 | 19,533 |
車両運搬具 | 4,271 | 4,271 |
減価償却累計額 | -890 | -2,300 |
車両運搬具(純額) | 3,380 | 1,970 |
工具 | 327,334 | 394,141 |
減価償却累計額 | -263,005 | -308,694 |
工具 | 64,329 | 85,446 |
有形固定資産合計 | 84,736 | 106,951 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 230,492 | 230,652 |
電話加入権 | 1,079 | 1,099 |
無形固定資産合計 | 231,571 | 231,751 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 146,766 | 230,338 |
関係会社株式 | 633,188 | 427,427 |
長期貸付金 | 5,000 | - |
関係会社長期貸付金 | 12,178 | 6,142 |
敷金及び保証金 | 157,870 | 157,128 |
長期滞留債権 | 3,500 | 3,500 |
長期前払費用 | 7,089 | 3,336 |
繰延税金資産 | 26,495 | 13,083 |
その他 | 4,395 | 4,245 |
貸倒引当金 | -8,333 | -3,333 |
投資その他の資産合計 | 988,150 | 841,867 |
固定資産合計 | 1,304,458 | 1,180,570 |
資産合計 | 4,099,874 | 4,061,170 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 169,652 | 187,787 |
未払金 | - | 41,185 |
未払費用 | 79,588 | 72,838 |
未払法人税等 | 206,218 | - |
未払消費税等 | 14,054 | 7,273 |
前受金 | 142,550 | 158,743 |
預り金 | 35,062 | 5,762 |
賞与引当金 | 82,000 | 87,000 |
役員賞与引当金 | 7,800 | 7,000 |
返品調整引当金 | 1,470 | 1,421 |
受注損失引当金 | - | 713 |
その他 | 7,333 | 5,856 |
流動負債合計 | 745,731 | 575,581 |
固定負債 | | |
その他 | 8,900 | 5,900 |
固定負債合計 | 8,900 | 5,900 |
負債合計 | 754,631 | 581,481 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 277,375 | 277,375 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 284,375 | 284,375 |
その他資本剰余金 | 2,915 | 2,915 |
資本剰余金合計 | 287,290 | 287,290 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,600 | 3,600 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 20,000 | 20,000 |
繰越利益剰余金 | 2,780,500 | 2,913,880 |
利益剰余金合計 | 2,804,100 | 2,937,480 |
自己株式 | -17,410 | -17,410 |
株主資本合計 | 3,351,355 | 3,484,735 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,113 | -5,046 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,113 | -5,046 |
純資産合計 | 3,345,242 | 3,479,689 |
負債純資産合計 | 4,099,874 | 4,061,170 |