有価証券報告書-第33期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月20日 16:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,989,624 | 2,750,825 |
受取手形及び売掛金 | 925,302 | 896,510 |
商品及び製品 | 6,303 | 6,111 |
仕掛品 | 28,996 | 936 |
原材料及び貯蔵品 | 403 | 353 |
繰延税金資産 | 80,965 | 94,382 |
その他 | 92,192 | 90,119 |
貸倒引当金 | -20,926 | -28,378 |
流動資産合計 | 3,102,863 | 3,810,859 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 88,799 | 101,168 |
減価償却累計額 | -35,485 | -41,832 |
建物及び構築物(純額) | 53,313 | 59,335 |
機械装置及び運搬具 | 7,858 | 7,211 |
減価償却累計額 | -6,123 | -3,518 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,734 | 3,692 |
工具 | 417,011 | 393,067 |
減価償却累計額 | -298,758 | -322,973 |
工具 | 118,253 | 70,093 |
土地 | 50,400 | 50,400 |
有形固定資産合計 | 223,701 | 183,521 |
無形固定資産 | | |
のれん | 89,344 | 53,606 |
ソフトウエア | 188,948 | 275,837 |
その他 | 1,508 | 1,528 |
無形固定資産合計 | 279,801 | 330,972 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 220,875 | 222,167 |
敷金及び保証金 | 198,315 | 191,425 |
長期貸付金 | - | 5,000 |
長期滞留債権 | 4,760 | 4,539 |
長期預金 | 300,192 | - |
繰延税金資産 | 38,897 | 30,798 |
その他 | 16,226 | 11,767 |
貸倒引当金 | -4,584 | -9,372 |
投資その他の資産合計 | 774,682 | 456,325 |
固定資産合計 | 1,278,186 | 970,820 |
資産合計 | 4,381,049 | 4,781,679 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 302,945 | 304,821 |
1年内返済予定の長期借入金 | 45,865 | 113,394 |
未払費用 | 111,322 | 175,822 |
未払法人税等 | 146,259 | 220,108 |
未払消費税等 | 9,323 | 18,191 |
賞与引当金 | 52,570 | 89,139 |
役員賞与引当金 | 8,300 | 8,200 |
返品調整引当金 | 3,283 | 1,470 |
ポイント引当金 | 25,480 | 27,580 |
その他 | 220,252 | 178,858 |
流動負債合計 | 925,601 | 1,137,585 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 83,180 | 157,723 |
その他 | 10,400 | 8,900 |
固定負債合計 | 93,580 | 166,623 |
負債合計 | 1,019,181 | 1,304,208 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 277,375 | 277,375 |
資本剰余金 | 284,375 | 287,290 |
利益剰余金 | 2,712,401 | 2,830,150 |
自己株式 | -24,079 | -17,410 |
株主資本合計 | 3,250,072 | 3,377,405 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -6,113 |
為替換算調整勘定 | - | -978 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -7,092 |
少数株主持分 | 111,795 | 107,157 |
純資産合計 | 3,361,867 | 3,477,471 |
負債純資産合計 | 4,381,049 | 4,781,679 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,675,966 | 2,140,186 |
売掛金 | 605,394 | 519,508 |
商品及び製品 | 6,303 | 5,319 |
仕掛品 | 29,056 | 423 |
原材料及び貯蔵品 | 403 | 315 |
前渡金 | 16,897 | 11,987 |
前払費用 | 36,973 | 34,978 |
繰延税金資産 | 58,608 | 71,931 |
その他 | 19,566 | 16,672 |
貸倒引当金 | -8,423 | -5,907 |
流動資産合計 | 2,440,746 | 2,795,415 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,478 | 20,003 |
減価償却累計額 | -8,311 | -2,977 |
建物(純額) | 7,167 | 17,026 |
車両運搬具 | 4,918 | 4,271 |
減価償却累計額 | -3,576 | -890 |
車両運搬具(純額) | 1,341 | 3,380 |
工具 | 374,685 | 327,334 |
減価償却累計額 | -261,246 | -263,005 |
工具 | 113,438 | 64,329 |
有形固定資産合計 | 121,948 | 84,736 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 185,333 | 230,492 |
電話加入権 | 1,079 | 1,079 |
無形固定資産合計 | 186,412 | 231,571 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 148,375 | 146,766 |
関係会社株式 | 395,947 | 633,188 |
長期貸付金 | - | 5,000 |
関係会社長期貸付金 | 18,110 | 12,178 |
敷金及び保証金 | 191,380 | 157,870 |
長期滞留債権 | 3,721 | 3,500 |
長期前払費用 | 11,681 | 7,089 |
長期預金 | 300,192 | - |
繰延税金資産 | 34,953 | 26,495 |
その他 | 4,545 | 4,395 |
貸倒引当金 | -3,544 | -8,333 |
投資その他の資産合計 | 1,105,362 | 988,150 |
固定資産合計 | 1,413,723 | 1,304,458 |
資産合計 | 3,854,470 | 4,099,874 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 200,411 | 169,652 |
未払金 | 51,397 | - |
未払費用 | 64,196 | 79,588 |
未払法人税等 | 109,357 | 206,218 |
未払消費税等 | 2,520 | 14,054 |
前受金 | 145,119 | 142,550 |
預り金 | 5,144 | 35,062 |
賞与引当金 | 48,000 | 82,000 |
役員賞与引当金 | 8,000 | 7,800 |
返品調整引当金 | 3,283 | 1,470 |
その他 | 4,674 | 7,333 |
流動負債合計 | 642,105 | 745,731 |
固定負債 | | |
その他 | 10,400 | 8,900 |
固定負債合計 | 10,400 | 8,900 |
負債合計 | 652,505 | 754,631 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 277,375 | 277,375 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 284,375 | 284,375 |
その他資本剰余金 | - | 2,915 |
資本剰余金合計 | 284,375 | 287,290 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,600 | 3,600 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 20,000 | 20,000 |
繰越利益剰余金 | 2,640,695 | 2,780,500 |
利益剰余金合計 | 2,664,295 | 2,804,100 |
自己株式 | -24,079 | -17,410 |
株主資本合計 | 3,201,965 | 3,351,355 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -6,113 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -6,113 |
純資産合計 | 3,201,965 | 3,345,242 |
負債純資産合計 | 3,854,470 | 4,099,874 |