有価証券報告書-第32期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,948,531 | 1,989,624 |
受取手形及び売掛金 | 923,261 | 925,302 |
商品及び製品 | 6,739 | 6,303 |
仕掛品 | 14,144 | 28,996 |
原材料及び貯蔵品 | 338 | 403 |
繰延税金資産 | 72,772 | 80,965 |
その他 | 80,541 | 92,192 |
貸倒引当金 | -16,066 | -20,926 |
流動資産合計 | 3,030,263 | 3,102,863 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 88,799 | 88,799 |
減価償却累計額 | -26,992 | -35,485 |
建物及び構築物(純額) | 61,806 | 53,313 |
機械装置及び運搬具 | 7,858 | 7,858 |
減価償却累計額 | -5,061 | -6,123 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,796 | 1,734 |
工具 | 366,199 | 417,011 |
減価償却累計額 | -237,547 | -298,758 |
工具 | 128,652 | 118,253 |
土地 | 50,400 | 50,400 |
有形固定資産合計 | 243,655 | 223,701 |
無形固定資産 | | |
のれん | 178,769 | 89,344 |
ソフトウエア | 164,169 | 188,948 |
その他 | 1,508 | 1,508 |
無形固定資産合計 | 344,447 | 279,801 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 118,940 | 220,875 |
敷金及び保証金 | 196,056 | 198,315 |
長期滞留債権 | 6,310 | 4,760 |
長期預金 | - | 300,192 |
繰延税金資産 | 28,261 | 38,897 |
その他 | 9,695 | 16,226 |
貸倒引当金 | -6,310 | -4,584 |
投資その他の資産合計 | 352,953 | 774,682 |
固定資産合計 | 941,056 | 1,278,186 |
資産合計 | 3,971,320 | 4,381,049 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 255,865 | 302,945 |
1年内返済予定の長期借入金 | 32,871 | 45,865 |
未払費用 | 103,521 | 111,322 |
未払法人税等 | 172,252 | 146,259 |
未払消費税等 | 17,285 | 9,323 |
賞与引当金 | 67,700 | 52,570 |
役員賞与引当金 | 10,750 | 8,300 |
返品調整引当金 | 4,823 | 3,283 |
ポイント引当金 | - | 25,480 |
その他 | 160,167 | 220,252 |
流動負債合計 | 825,236 | 925,601 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 106,310 | 83,180 |
その他 | 3,000 | 10,400 |
固定負債合計 | 109,310 | 93,580 |
負債合計 | 934,546 | 1,019,181 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 277,375 | 277,375 |
資本剰余金 | 284,375 | 284,375 |
利益剰余金 | 2,437,173 | 2,712,401 |
自己株式 | -24,027 | -24,079 |
株主資本合計 | 2,974,896 | 3,250,072 |
少数株主持分 | 61,877 | 111,795 |
純資産合計 | 3,036,774 | 3,361,867 |
負債純資産合計 | 3,971,320 | 4,381,049 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,710,075 | 1,675,966 |
売掛金 | 652,087 | 605,394 |
商品及び製品 | 6,739 | 6,303 |
仕掛品 | 14,704 | 29,056 |
原材料及び貯蔵品 | 338 | 403 |
前渡金 | 15,798 | 16,897 |
前払費用 | 30,036 | 36,973 |
繰延税金資産 | 68,413 | 58,608 |
その他 | 7,394 | 19,566 |
貸倒引当金 | -7,853 | -8,423 |
流動資産合計 | 2,497,735 | 2,440,746 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,478 | 15,478 |
減価償却累計額 | -6,959 | -8,311 |
建物(純額) | 8,519 | 7,167 |
車両運搬具 | 4,918 | 4,918 |
減価償却累計額 | -2,616 | -3,576 |
車両運搬具(純額) | 2,301 | 1,341 |
工具 | 323,872 | 374,685 |
減価償却累計額 | -203,367 | -261,246 |
工具 | 120,505 | 113,438 |
有形固定資産合計 | 131,326 | 121,948 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 154,673 | 185,333 |
電話加入権 | 1,079 | 1,079 |
無形固定資産合計 | 155,752 | 186,412 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 76,440 | 148,375 |
関係会社株式 | 431,925 | 395,947 |
関係会社長期貸付金 | 23,940 | 18,110 |
敷金及び保証金 | 188,743 | 191,380 |
長期滞留債権 | 5,271 | 3,721 |
長期前払費用 | 5,000 | 11,681 |
長期預金 | - | 300,192 |
繰延税金資産 | 24,224 | 34,953 |
その他 | 4,695 | 4,545 |
貸倒引当金 | -5,271 | -3,544 |
投資その他の資産合計 | 754,970 | 1,105,362 |
固定資産合計 | 1,042,048 | 1,413,723 |
資産合計 | 3,539,784 | 3,854,470 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 174,777 | 200,411 |
未払金 | - | 51,397 |
未払費用 | 58,005 | 64,196 |
未払法人税等 | 137,871 | 109,357 |
未払消費税等 | 10,584 | 2,520 |
前受金 | 134,546 | 145,119 |
預り金 | 4,592 | 5,144 |
賞与引当金 | 66,400 | 48,000 |
役員賞与引当金 | 10,000 | 8,000 |
返品調整引当金 | 4,823 | 3,283 |
その他 | 6,104 | 4,674 |
流動負債合計 | 607,706 | 642,105 |
固定負債 | | |
その他 | 3,000 | 10,400 |
固定負債合計 | 3,000 | 10,400 |
負債合計 | 610,706 | 652,505 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 277,375 | 277,375 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 284,375 | 284,375 |
資本剰余金合計 | 284,375 | 284,375 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,600 | 3,600 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 20,000 | 20,000 |
繰越利益剰余金 | 2,367,755 | 2,640,695 |
利益剰余金合計 | 2,391,355 | 2,664,295 |
自己株式 | -24,027 | -24,079 |
株主資本合計 | 2,929,078 | 3,201,965 |
純資産合計 | 2,929,078 | 3,201,965 |
負債純資産合計 | 3,539,784 | 3,854,470 |