有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 44,081 | 46,189 |
| 賃貸資産減価償却費 | 28,559 | 27,773 |
| 賃貸資産除却損 | 7,967 | 7,510 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 3,103 | 2,542 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,952 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -1,180 | -2,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,504 | -1,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -991 | -792 |
| 資金原価及び支払利息 | 12,070 | 10,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,009 | -2,234 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -689 | -111 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,528 | -8,489 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -5,329 | -30,778 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -64,463 | -16,457 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -19,439 | -5,974 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -30,945 | -102,139 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 983 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,010 | 11,109 |
| その他 | 5,691 | 5,758 |
| 小計 | -3,554 | -60,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,254 |
| 利息の支払額 | -12,349 | -10,391 |
| 法人税等の支払額 | -11,970 | -20,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,425 | -89,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,330 | -1,600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,062 | 409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,091 | -4,871 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -158 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -5,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,771 | 46,481 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,600 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 306,517 | 324,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,813 | -324,714 |
| 債権流動化による収入 | 17,500 | 6,700 |
| 債権流動化の返済による支出 | -31,945 | -9,655 |
| 社債の発行による収入 | 44,092 | 81,100 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | -1,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 801 | 19 |
| 配当金の支払額 | -4,584 | -4,887 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -569 | -1 |
| その他 | -581 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,289 | 135,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | -1,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,656 | 38,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,793 | 44,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,530 | 83,122 |
