東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 40,704 | 44,081 |
| 賃貸資産減価償却費 | 26,847 | 28,559 |
| 賃貸資産除却損 | 4,480 | 7,967 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 2,754 | 3,103 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,132 | 1,952 |
| 為替差損益（△は益） | -717 | -1,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,066 | -1,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -991 |
| 資金原価及び支払利息 | 15,212 | 12,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,412 | -2,009 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -689 |
| 早期割増退職金 | － | 729 |
| 退職給付制度改定損 | 1,260 | － |
| 災害損失 | 423 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 8,234 | 2,528 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 28,386 | -5,329 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -24,184 | -64,463 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -12,061 | -19,439 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -29,419 | -30,945 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,766 | 983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,322 | 16,010 |
| その他 | -1,367 | 4,962 |
| 小計 | 68,465 | -3,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 1,449 |
| 利息の支払額 | -15,721 | -12,349 |
| 法人税等の支払額 | -5,253 | -11,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,551 | -26,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | － | 0 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,733 | -1,330 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 667 | 2,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -1,091 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26,675 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 362 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,191 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,288 | 5,771 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 100,800 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 189,366 | 306,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,546 | -298,813 |
| 債権流動化による収入 | 18,500 | 17,500 |
| 債権流動化の返済による支出 | -48,029 | -31,945 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 44,092 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -1,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 801 |
| 配当金の支払額 | -3,944 | -4,584 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -569 |
| その他 | -194 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,762 | 38,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,153 | 11,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,947 | 32,793 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,793 | 44,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
