東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,164 | 40,704 |
| 賃貸資産減価償却費 | 25,575 | 26,847 |
| 賃貸資産除却損 | 23,192 | 4,480 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 2,164 | 2,754 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 246 | 1,132 |
| 為替差損益（△は益） | -1,801 | -717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,645 | -4,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -302 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -721 |
| 資金原価及び支払利息 | 21,322 | 15,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -909 | -1,412 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -155 |
| 退職給付制度改定損 | － | 1,260 |
| 災害損失 | － | 423 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 57,786 | 8,234 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 76,707 | 28,386 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 4,932 | -24,184 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,796 | -12,061 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -23,550 | -29,419 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15,345 | 4,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,941 | 8,322 |
| その他 | 9,701 | -1,367 |
| 小計 | 216,805 | 68,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 1,061 |
| 利息の支払額 | -21,065 | -15,721 |
| 法人税等の支払額 | -2,263 | -5,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,308 | 48,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 8 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,678 | -3,733 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 790 | 667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,524 | -781 |
| 子会社株式の取得による支出 | -770 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1,776 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,948 | 23,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151,065 | 1,288 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,700 | 100,800 |
| 長期借入れによる収入 | 209,614 | 189,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,620 | -348,546 |
| 債権流動化による収入 | 5,141 | 18,500 |
| 債権流動化の返済による支出 | -76,303 | -48,029 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | -500 |
| 配当金の支払額 | -2,222 | -3,944 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| その他 | 116 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,146 | -89,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,733 | -18,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,387 | 50,947 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,132 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,161 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,947 | 32,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
