有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 33,164 | 40,704 |
賃貸資産減価償却費 | 25,575 | 26,847 |
賃貸資産除却損 | 23,192 | 4,480 |
社用資産減価償却費及び除売却損 | 2,164 | 2,754 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 246 | 1,132 |
為替差損益(△は益) | -1,801 | -717 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,645 | -4,066 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 433 | 63 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -302 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -652 | -721 |
資金原価及び支払利息 | 21,322 | 15,212 |
持分法による投資損益(△は益) | -909 | -1,412 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -169 | -155 |
退職給付制度改定損 | - | 1,260 |
災害損失 | - | 423 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 57,786 | 8,234 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 76,707 | 28,386 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | 4,932 | -24,184 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -7,796 | -12,061 |
賃貸資産の取得による支出 | -23,550 | -29,419 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 15,345 | 4,766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,941 | 8,322 |
その他 | 9,701 | -1,367 |
小計 | 216,805 | 68,465 |
利息及び配当金の受取額 | 831 | 1,061 |
利息の支払額 | -21,065 | -15,721 |
法人税等の支払額 | -2,263 | -5,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,308 | 48,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の売却による収入 | 8 | - |
社用資産の取得による支出 | -1,678 | -3,733 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 790 | 667 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,524 | -781 |
子会社株式の取得による支出 | -770 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 26,675 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -1,776 | 362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,948 | 23,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -151,065 | 1,288 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 16,700 | 100,800 |
長期借入れによる収入 | 209,614 | 189,366 |
長期借入金の返済による支出 | -294,620 | -348,546 |
債権流動化による収入 | 5,141 | 18,500 |
債権流動化の返済による支出 | -76,303 | -48,029 |
社債の発行による収入 | - | 1,500 |
社債の償還による支出 | -13,500 | -500 |
配当金の支払額 | -2,222 | -3,944 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
その他 | 116 | -194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,146 | -89,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -120,733 | -18,153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67,387 | 50,947 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,132 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,161 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,947 | 32,793 |