東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年7月9日 13:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,975 | 33,164 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,903 | 25,575 |
| 賃貸資産除却損 | 1,910 | 23,192 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 447 | 2,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 992 | -13,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -426 | -302 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,006 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -652 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,820 | 21,322 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -1,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,365 | -909 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -229 | -169 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -525 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 15,287 | 57,786 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -17,527 | 76,707 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,845 | － |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -14,664 | － |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | － | 4,932 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -7,796 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -2,328 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,150 | -23,550 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 15,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,265 | -4,941 |
| その他 | 956 | 9,701 |
| 小計 | 7,896 | 216,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 831 |
| 利息の支払額 | -8,546 | -21,065 |
| 法人税等の支払額 | -5,328 | -2,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,543 | 194,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,375 | 790 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -770 |
| 社用資産の取得による支出 | -702 | -1,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,070 | -5,524 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,002 | 1 |
| その他 | 113 | -1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,282 | -8,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,501 | -151,065 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | 16,700 |
| 長期借入れによる収入 | 90,958 | 209,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,008 | -294,620 |
| 債権流動化による収入 | 91,717 | 5,141 |
| 債権流動化の返済による支出 | -8,450 | -76,303 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -13,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,459 | -2,222 |
| その他 | 238 | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,497 | -306,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,538 | -120,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,849 | 67,387 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,387 | 50,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
