キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,128 | 8,975 |
| 賃貸資産減価償却費 | 209,183 | 8,903 |
| 賃貸資産除却損 | 16,253 | 1,910 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 405 | 447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,006 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 828 | 992 |
| 賞与引当金及び退職給付引当金等の増減額（減少：△） | 46 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -284 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,928 | 7,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,450 | -1,365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -229 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -525 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,601 | 15,287 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -17,527 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -215,419 | -8,150 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -1,077 | -2,328 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -13,104 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 3,845 |
| その他の営業貸付債権の増減額（増加：△） | － | -14,664 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（減少：△） | 1,237 | 3,265 |
| その他 | -2,476 | 956 |
| 小計 | 12,803 | 7,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 435 |
| 利息の支払額 | -7,000 | -8,546 |
| 法人税等の支払額 | -4,478 | -5,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641 | -5,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 社用資産の取得による支出 | -807 | -702 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 548 | 2,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,216 | -4,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3,002 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| その他 | -2 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,473 | -2,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,473 | 6,501 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,600 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 88,572 | 90,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,016 | -93,008 |
| 債権流動化による収入 | 22,583 | 91,717 |
| 債権流動化の返済による支出 | -28,611 | -8,450 |
| 社債の発行による収入 | 8,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -1,251 | -1,459 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 26 | 238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,429 | 67,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598 | 59,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250 | 7,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,849 | 67,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
