東京センチュリー（8439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,189 | 55,071 |
| 賃貸資産減価償却費 | 27,773 | 49,859 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 7,510 | 66,521 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 2,542 | 3,401 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,848 | -1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,860 | -1,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -981 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,289 | 9,699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,234 | -3,047 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -390 |
| 減損損失 | － | 1,218 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -8,489 | 1,876 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -30,778 | -92,544 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -16,457 | -18,644 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,974 | -8,703 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -102,139 | -111,539 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -78 | 1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,109 | 27,031 |
| その他 | 5,758 | 19,180 |
| 小計 | -60,496 | -1,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,254 | 1,832 |
| 利息の支払額 | -10,391 | -10,182 |
| 法人税等の支払額 | -20,076 | -18,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,711 | -28,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 18 | 236 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,600 | -2,595 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 409 | 3,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,871 | -791 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,765 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 25 |
| その他 | 450 | -1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,592 | 9,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,481 | 38,863 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,000 | 39,900 |
| 長期借入れによる収入 | 324,956 | 262,556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,714 | -332,031 |
| 債権流動化による収入 | 6,700 | 6,698 |
| 債権流動化の返済による支出 | -9,655 | -362 |
| 社債の発行による収入 | 81,100 | 90,974 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -46,700 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 1,475 |
| 配当金の支払額 | -4,887 | -5,307 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,436 |
| その他 | -129 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,868 | 54,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,971 | -3,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,592 | 32,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,122 | 115,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
