有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)

当社連結子会社は当連結会計年度末日時点において、下記の契約を締結しております。
(1)ローン契約等

契約締結日	2024年10月17日
契約名称	Facilities Agreement (1,000百万米ドル)
借入人	ACG Aircraft Financing Ireland DAC(連結子会社)
住所	23/25 Baggot Street Upper Dublin 4, Ireland
代表者	Robert Downes、Heather Diver、Niall O’Sullivan
貸付人	金融機関23行	貸付人	金融機関23行
契約形態	タームローン	契約形態	リボルビング・クレジット・ファシリティ
借入金額(期末残高)	500百万米ドル	貸付極度額	500百万米ドル
返済期限	2029年10月17日	契約期間	自 2024年10月17日 至 2029年10月17日
利率	基準金利+スプレッド	利率	基準金利+スプレッド
担保	無担保	担保	無担保
財務制限条項	①各四半期末時点において、Aviation Capital Group LLC連結ベースのインタレスト・カバレッジ・レシオを1.5以上に維持すること ②常にAviation Capital Group LLC連結ベースの純資産を1,500百万米ドル以上に維持すること ③常にAviation Capital Group LLC連結ベースの無担保資産を無担保負債等の金額の125%以上に維持すること

契約締結日	2024年10月30日
契約名称	Credit Agreement
借入人	Aviation Capital Group LLC(連結子会社)
住所	840 Newport Center Drive, Suite 300, Newport Beach, CA USA
代表者	Thomas G. Baker
貸付人	金融機関15行
契約形態	タームローン
借入金額(期末残高)	550百万米ドル
返済期限	2027年10月29日
利率	基準金利+スプレッド
担保	無担保
財務制限条項	①各四半期末時点において、Aviation Capital Group LLC連結ベースのインタレスト・カバレッジ・レシオを1.5以上に維持すること ②常にAviation Capital Group LLC連結ベースの純資産を1,500百万米ドル以上に維持すること ③常にAviation Capital Group LLC連結ベースの無担保資産を無担保負債等の金額の125%以上に維持すること

2024年4月1日前に締結された契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
(2)社債

連結子会社の名称	Aviation Capital Group LLC(連結子会社)
住所	840 Newport Center Drive, Suite 300, Newport Beach, CA USA
代表者	Thomas G. Baker
発行日	2015年9月17日～2021年9月20日
最終償還日	2025年8月1日～2027年11月1日
期末残高	3,050百万米ドル
利率	1.950%～4.875%
担保	無担保
財務制限条項	①常にAviation Capital Group LLC連結ベースの純資産を700百万米ドル以上に維持すること ②常にAviation Capital Group LLC連結ベースの無担保資産を無担保負債等の金額の125%以上に維持すること

連結子会社の名称	Aviation Capital Group LLC(連結子会社)
住所	840 Newport Center Drive, Suite 300, Newport Beach, CA USA
代表者	Thomas G. Baker
発行日	2023年4月3日～2025年3月24日
最終償還日	2027年4月14日～2030年7月15日
期末残高	3,000百万米ドル
利率	4.750%～6.750%
担保	無担保
財務制限条項	①常にAviation Capital Group LLC連結ベースの無担保資産を無担保負債等の金額の125%以上に維持すること