有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 借手側
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行等129行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越契約及び 貸出コミットメントの総額	1,926,554百万円	2,111,463百万円
借入実行残高	455,723百万円	467,332百万円
差引額	1,470,830百万円	1,644,130百万円

7 偶発債務
(1) 営業取引として、次のとおり保証(保証予約を含む)しております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
営業保証額	155,687百万円	184,510百万円
機械設備等の引取保証額	4,691百万円	5,840百万円
計	160,378百万円	190,350百万円

(2) 関連会社の金融機関からの借入に対し、次のとおり保証しております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
ZAXIS Financial Services Americas, LLC	-百万円	18,563百万円
MTC Maritime B.V.	-百万円	14,641百万円
IHI Investment for Aero Engine Leasing LLC	6,436百万円	6,931百万円
伊藤忠TC建機㈱	3,750百万円	5,050百万円
日向バイオマス発電㈱	997百万円	2,030百万円
大連氷山集団華慧達融資租賃 有限公司	155百万円	92百万円
その他	89百万円	-百万円
計	11,427百万円	47,308百万円

(3) 従業員の金融機関からの借入に対し、次のとおり保証(保証予約を含む)しております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
従業員(住宅資金)	11百万円	5百万円