有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 借手側
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行等139行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行等139行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越契約及び 貸出コミットメントの総額 | 2,324,420 | 百万円 | 2,517,505 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 465,880 | 百万円 | 552,416 | 百万円 |
| 差引額 | 1,858,539 | 百万円 | 1,965,088 | 百万円 |