四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2019年12月に連結子会社化したAviation Capital Group LLCが保有する担保提供預金21,442百万円は、同社が適用する米国会計基準のASU第2016-18号「キャッシュ・フロー計算書:制限付き現金」の定めに基づき、現金及び預金に含めております。
前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
現金及び預金 | 113,988百万円 | 242,544百万円 |
預入期間が3か月を超える 定期預金 | △8,364百万円 | △895百万円 |
有価証券勘定に含まれる 譲渡性預金 | 240百万円 | 7,253百万円 |
現金及び現金同等物 | 105,864百万円 | 248,902百万円 |
2019年12月に連結子会社化したAviation Capital Group LLCが保有する担保提供預金21,442百万円は、同社が適用する米国会計基準のASU第2016-18号「キャッシュ・フロー計算書:制限付き現金」の定めに基づき、現金及び預金に含めております。