相手先	金額(千円)
㈱ANDZソリューションズ	11,165
㈱ハンドジャパン	11,000
㈱レ-ベン	8,663
㈱レプソル	3,254
㈱サンテック	1,212
その他	4,234
合計	39,531

ロ関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ティーオーコーポレーション	117,000
合計	117,000

ハ 1年内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	28,992
合計	28,992

2014/03/28 15:46

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収還付法人税等」に表示していた9,501千円は「流動資産」の「その他」として組み替えております。
前事業年度において流動負債の「短期借入金」に含めて表示していた「関係会社短期借入金」は、内容をより明瞭に表示するため、当事業年度から区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

2014/03/28 15:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は、314,918千円となりました。
流動負債は、270,102千円となりました。これは主に、短期借入金の返済80,000千円及び関係会社短期借入金の返済30,000千円によるものであります。
固定負債は、44,816千円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の転換による減少70,000千円と長期借入金の減少28,992千円によるものであります。

2014/03/28 15:46

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
長期未収入金	41,433	31,953
流動負債
買掛金	7,047	-

2014/03/28 15:46