有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	138
預金の種類
普通預金	183,598
郵便振替口座	93
定期預金	30,000
定期積金	100
小計	213,791
合計	213,930

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマノセールス㈱	57,293
日産自動車㈱	29,379
リズム時計工業㈱	26,200
㈱アズジェント	22,731
コヴィディエン ジャパン㈱	20,105
その他	42,681
合計	198,392

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
169,310	1,161,626	1,132,544	198,392	85.1	58

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品目	金額(千円)
Autonomy 製品	5,753
合計	5,753

②固定資産
イ 長期未収入金

相手先	金額(千円)
㈱ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ	31,953
合計	31,953

③流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ANDZソリューションズ	11,165
㈱ハンドジャパン	11,000
㈱レ-ベン	8,663
㈱レプソル	3,254
㈱サンテック	1,212
その他	4,234
合計	39,531

ロ 関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ティーオーコーポレーション	117,000
合計	117,000

ハ 1年内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	28,992
合計	28,992

④固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	31,539
合計	31,539