訂正有価証券報告書-第53期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金
ロ 受取手形
相手先別内訳
ハ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 仕掛品
②流動負債
買掛金
③固定負債
退職給付引当金
①流動資産
イ 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 116 |
| 預金の種類 | |
| 普通預金 | 172,640 |
| 定期預金 | 61,200 |
| 定期積金 | 100 |
| 小計 | 233,940 |
| 合計 | 234,057 |
ロ 受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| カシオ計算機株式会社 | 4,276 |
| 合計 | 4,276 |
| 期日別内訳 |
| 期日別 | 金額(千円) |
| 平成29年2月 | 3,373 |
| 4月 | 902 |
| 合計 | 4,276 |
ハ 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱メディコン | 18,264 |
| 日産自動車㈱ | 9,577 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 6,349 |
| シマノセールス㈱ | 5,730 |
| 日本アイ・ビー・エム㈱ | 5,076 |
| その他 | 33,352 |
| 合計 | 78,349 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||||
| 139,173 | 769,983 | 830,806 | 78,349 | 91.4 | 52 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 仕掛品
| 品目 | 金額(千円) |
| WMS-JDE連携改修支援プロジェクト | 9,818 |
| その他プロジェクト | 1,335 |
| 合計 | 11,153 |
②流動負債
買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| CornerstoneOnDemand, Inc. | 5,384 |
| 株式会社サンテック | 3,564 |
| スカイスパイラル合同会社 | 2,735 |
| ヒューマン・ベース株式会社 | 2,661 |
| 株式会社ANDZソリューションズ | 2,222 |
| その他 | 8,390 |
| 合計 | 24,958 |
③固定負債
退職給付引当金
| 区 分 | 金額(千円) |
| 未積立退職給付債務 | 19,322 |
| 合計 | 19,322 |