訂正有価証券報告書-第53期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	116
預金の種類
普通預金	172,640
定期預金	61,200
定期積金	100
小計	233,940
合計	234,057

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カシオ計算機株式会社	4,276
合計	4,276

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年2月	3,373
4月	902
合計	4,276

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディコン	18,264
日産自動車㈱	9,577
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	6,349
シマノセールス㈱	5,730
日本アイ・ビー・エム㈱	5,076
その他	33,352
合計	78,349

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
139,173	769,983	830,806	78,349	91.4	52

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
WMS-JDE連携改修支援プロジェクト	9,818
その他プロジェクト	1,335
合計	11,153

②流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
CornerstoneOnDemand, Inc.	5,384
株式会社サンテック	3,564
スカイスパイラル合同会社	2,735
ヒューマン・ベース株式会社	2,661
株式会社ANDZソリューションズ	2,222
その他	8,390
合計	24,958

③固定負債
退職給付引当金

区 分	金額(千円)
未積立退職給付債務	19,322
合計	19,322