有価証券報告書-第51期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	142
預金の種類
普通預金	216,867
定期預金	80,000
定期積金	100
小計	296,967
合計	297,110

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日産自動車㈱	35,390
㈱ミツトヨ	18,563
ナレッジディストリビューション㈱	8,025
イデア・コンサルティング㈱	6,336
東洋炭素㈱	4,514
その他	32,606
合計	105,437

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
198,392	730,777	823,732	105,437	88.7	75

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛品

品目	金額(千円)
ERP機能追加開発プロジェクト	7,135
検索システムアップグレード支援プロジェクト	3,789
その他プロジェクト	230
合計	11,155

②固定資産
イ 長期未収入金

相手先	金額(千円)
㈱ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ	31,953
合計	31,953

③流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本オラクル㈱	10,389
㈱エフタイム	6,956
㈱シイエスコンサルティング	1,162
その他	2,217
合計	20,726

ロ 関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ティーオーコーポレーション	90,000
合計	90,000

ハ 1年内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	22,725
合計	22,725