有価証券報告書-第61期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	202
預金の種類
普通預金	255,178
定期預金	300
外貨預金	1
小計	255,480
合計	255,682

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社GFイレブン	621,965
株式会社リア・エイド	99,000
アイアールスプレッド株式会社	49,500
リズム株式会社	48,030
情報環境ソリューション株式会社	30,692
その他	154,102
合計	1,003,289

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
147,438	1,565,036	709,234	1,003,239	41.42	134

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品目	金額(千円)
中古トラック	274,354
合計	274,354

二 仕掛品

品目	金額(千円)
基幹システム調査・設計支援	13,947
NS導入支援	-
JDEバージョンアップ支援	13,346
改善要望追加開発	7,331
合計	34,624

②流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ワークステーション	421,386
株式会社グローカンパニー	45,920
gf.C株式会社	25,011
株式会社CMN	13,860
情報環境ソリューションズ株式会社	5,011
その他	41,743
合計	552,932

③固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	94,992
東京信用金庫	79,960
城南信用金庫	66,658
合計	241,610