(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97
預金の種類
普通預金	403,094
定期預金	50,000
小計	453,094
合計	453,191

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪ガスケミカル㈱	57,880
リズム時計工業㈱	40,089
ゼネラル㈱	12,765
ミナベ化工㈱	8,676
日産自動車㈱	5,931
その他	36,207
合計	161,551

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
103,206	728,046	669,701	161,551	80.6	66.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛品

品目	金額(千円)
NS導入支援_カスタマイズ追加対応プロジェクト	5,221
その他プロジェクト	638
合計	5,859

②流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
スカイスパイラル合同会社	2,788
コムスイート株式会社	2,149
株式会社レプソル	2,124
ナレッジディストリビューション株式会社	1,286
株式会社シイエスコンサルティング	1,278
その他	4,224
合計	13,853