訂正有価証券報告書-第54期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金
ロ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛品
②流動負債
買掛金
①流動資産
イ 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 167 |
| 預金の種類 | |
| 普通預金 | 403,568 |
| 定期預金 | 50,000 |
| 小計 | 453,568 |
| 合計 | 453,735 |
ロ 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| リズム時計工業㈱ | 32,043 |
| シマノセールス㈱ | 17,203 |
| 日産自動車㈱ | 9,577 |
| 大阪ガスケミカル㈱ | 7,406 |
| ㈱QUANTUM | 5,053 |
| その他 | 31,921 |
| 合計 | 103,206 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||||
| 78,349 | 640,919 | 616,062 | 103,206 | 85.7 | 52.0 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛品
| 品目 | 金額(千円) |
| JDE生産計画自動作成アドオン開発プロジェクト | 4,053 |
| その他プロジェクト | 663 |
| 合計 | 4,716 |
②流動負債
買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| スカイスパイラル合同会社 | 4,333 |
| 日本オラクル株式会社 | 2,581 |
| アダプティブ・インサイツ株式会社 | 2,103 |
| 株式会社ジール | 1,863 |
| トライビュー・イノベーション株式会社 | 1,296 |
| その他 | 6,203 |
| 合計 | 18,380 |