訂正有価証券報告書-第54期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	167
預金の種類
普通預金	403,568
定期預金	50,000
小計	453,568
合計	453,735

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リズム時計工業㈱	32,043
シマノセールス㈱	17,203
日産自動車㈱	9,577
大阪ガスケミカル㈱	7,406
㈱QUANTUM	5,053
その他	31,921
合計	103,206

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
78,349	640,919	616,062	103,206	85.7	52.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛品

品目	金額(千円)
JDE生産計画自動作成アドオン開発プロジェクト	4,053
その他プロジェクト	663
合計	4,716

②流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
スカイスパイラル合同会社	4,333
日本オラクル株式会社	2,581
アダプティブ・インサイツ株式会社	2,103
株式会社ジール	1,863
トライビュー・イノベーション株式会社	1,296
その他	6,203
合計	18,380