有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	262
預金の種類
普通預金	680,320
定期預金	50,000
小計	730,320
合計	730,583

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)京都シンワ物流	47,626
アイエスジー(株)	19,624
大阪ガスケミカル(株)	16,376
オートリブ(株)	11,638
日本アイ・ビー・エム	7,276
その他	44,896
合計	147,438

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
77,239	835,735	765,537	147,438	83.85	49

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛品

品目	金額(千円)
基幹システム調査・設計支援	209
NS導入支援	514
JDEバージョンアップ支援	430
改善要望追加開発	2,062
合計	3,216

②流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
(株)EvangSol	7,150
ネイチャーインサイト(株)	4,572
(株)レーベン	3,932
情報環境ソリューションズ(株)	2,699
(株)シイエスコンサルティング	2,248
その他	11,617
合計	32,219