(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	129
預金の種類
普通預金	212,696
定期預金	90,600
定期積金	100
小計	303,396
合計	303,526

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマノセールス㈱	45,579
日本アイ・ビー・エム㈱	24,413
日産自動車㈱	12,055
㈱ミツトヨ	12,213
㈱ラーニングシステム	8,640
その他	36,271
合計	139,173

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
105,437	772,913	739,178	139,173	84.2	58

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛品

品目	金額(千円)
WMS-JDE連携改修支援プロジェクト	5,161
その他プロジェクト	243
合計	5,405

②流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ANDZソリューションズ	11,804
スカイスパイラル合同会社	2,742
ナレッジディストリビューション㈱	1,979
その他	5,479
合計	22,006

ロ 関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ティーオーコーポレーション	90,000
合計	90,000

ハ 1年内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	8,814
合計	8,814

ニ ファクタリング未払金

相手先	金額(千円)
マイルストーン・キャピタル・マネジメント(株)	38,980
合計	38,980