有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	201
預金の種類
普通預金	427,639
定期預金	50,000
小計	477,639
合計	477,840

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カシオ計算機㈱	1,836
合計	1,836

期日別内訳

相手先	金額(千円)
令和2年2月	1,836
合計	1,836

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	15,714
大阪ガスケミカル㈱	11,848
ヴィオニア・ジャパン㈱	11,604
東京コンピューターサービス㈱	6,996
日産自動車㈱	4,939
その他	31,472
合計	82,573

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
161,551	720,281	799,259	82,573	90.6	61.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 仕掛品

品目	金額(千円)
JDEバージョンアップ支援⦅現状分析フェーズ⦆	177
その他プロジェクト	561
合計	739

②固定資産
イ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
㈱ソフトフロントホールディングス	88,200
合計	88,200

ロ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
㈱アイエム	109,750
㈱クラウドカスタマーサクセス	3,384
合計	113,134

③流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱レプソル	4,368
㈱レーベン	2,516
スカイスパイラル(同)	1,925
㈱ROIT	1,493
ナレッジディストリビューション㈱	1,397
その他	4,831
合計	16,530