訂正有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	331
預金の種類
普通預金	700,097
定期預金	50,000
小計	750,097
合計	750,428

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オートリブ(株)	8,580
情報環境ソリューションズ(株)	7,431
HCL Japan Ltd.	4,290
シマノセールス(株)	3,729
ヴィオニア・ジャパン(株)	2,299
その他	15,687
合計	42,017

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
76,989	527,527	562,499	42,017	93.0	41.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛品

品目	金額(千円)
基幹システム調査・設計支援	7,984
NS導入支援	4,193
JDEバージョンアップ支援	1,665
その他	1,986
合計	15,830

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
㈱ソフトフロントホールディングス	69,300
㈱アイエム	56,250
合計	125,550

③流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱レーベン	3,350
㈱レプソル	2,435
野村 勝	1,650
㈱シイエスコンサルティング	1,565
石嶋孝一	1,320
その他	4,840
合計	15,162